[주식] 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 이 회사는 뭐하는 곳일까?

출처 : 버크셔해서웨이

 

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 세계적인 투자 지주회사로, 워런 버핏이 운영하며 주로 보험업, 주식 투자, 사업 인수를 통해 성장했고, 애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스 같은 대기업에 투자하며 높은 수익률을 기록한 회사다

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회사 개요

설립 연도: 1839년 (섬유회사로 시작) / 1965년 워런 버핏 인수 후 투자회사로 전환
본사: 미국 네브래스카주 오마하(Omaha, Nebraska)
CEO: 워런 버핏(Warren Buffett)
부회장: 찰리 멍거(Charlie Munger, 2023년 별세)
산업 분야: 투자, 보험, 철도, 에너지, 소비재 등
증권 코드: NYSE: BRK.A (A주), BRK.B (B주)
기업가치: 약 8000억 달러 이상 (2024년 기준)

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사업 영역

버크셔 해서웨이는 다양한 산업에 걸쳐 사업을 운영하며, 특히 보험, 철도, 에너지, 소비재 분야에서 강력한 영향력을 갖고 있다

보험(Berkshire Hathaway Insurance Group) - 핵심 사업
가이코(GEICO): 미국 대표 자동차 보험사
버크셔 해서웨이 리인슈어런스(BH Reinsurance): 대형 재보험 회사
제네럴 리(General Re): 글로벌 재보험 사업 운영

주식 투자 - 애플 & 금융주 비중 높음
애플(Apple) - 포트폴리오 1위 (약 40% 비중)
코카콜라(Coca-Cola), 아메리칸 익스프레스(American Express), 뱅크오브아메리카(Bank of America) 등 장기 투자

철도 & 물류 - BNSF 철도회사 운영
BNSF Railway: 미국 최대 철도회사 운영

에너지 - 버크셔 해서웨이 에너지(BHE)
신재생 에너지, 전력 사업 확장

제조업 & 소비재 브랜드 보유
Dairy Queen(아이스크림 체인), 시즈캔디(See’s Candies), Fruit of the Loom(속옷 브랜드) 등 다양한 기업 소유

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주요 특징 및 성장 전략

가치 투자(Value Investing) 철학 유지
장기적으로 안정적인 기업에 투자하는 워런 버핏 전략
빠른 매매보다는 10년 이상 보유하는 장기 투자

보험업을 통한 지속적인 현금 흐름 확보
보험 사업에서 발생하는 거대한 자금을 활용하여 다른 산업에 투자

신재생 에너지 및 철도 인프라 투자 확대
버크셔 해서웨이 에너지(BHE) 및 BNSF 철도회사 운영

저평가된 기업 인수 & 직접 운영
2008년 금융위기 당시 골드만삭스(Goldman Sachs), 뱅크오브아메리카 투자
위기 시 현금을 활용해 저평가된 기업을 사들이는 전략

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최근 동향 (2024년 기준)

- 2024년, 버크셔 해서웨이 시가총액 8000억 달러 돌파
- 애플(Apple) 주식 일부 매도 → 현금 보유 확대
- 버크셔 해서웨이 A주, 주당 60만 달러 돌파 (세계에서 가장 비싼 주식)
- 워런 버핏 후계자 "그렉 아벨(Greg Abel)"으로 승계 준비 중
- 철도 & 에너지 인프라 사업 확장

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장점

-  장기 투자 철학으로 안정적인 수익률
-  보험업을 통한 현금 창출 능력 뛰어남
- 철도, 에너지, 소비재 등 다양한 산업 포트폴리오
- 워런 버핏 & 가치 투자 전략으로 신뢰도 높음

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단점

- 후계자 문제(워런 버핏 93세, 찰리 멍거 사망)
- 기술주 투자 부족 → 성장주 비중 낮음
- 주주 배당 없음 → 성장 위주의 기업 운영
- A주 가격이 비싸 일반 투자자가 접근 어려움 (B주 대안 있음)

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결론

버크셔 해서웨이는 워런 버핏의 가치 투자 철학을 바탕으로 안정적인 장기 성장을 이뤄온 기업입니다. 보험업을 기반으로 한 강력한 현금 흐름과 철도, 에너지 등 다양한 산업 포트폴리오를 보유한 것이 특징

 

✔ 앞으로 주목할 포인트
✅ 워런 버핏 은퇴 이후 후계자(그렉 아벨) 체제 안정성
✅ 애플 등 주요 보유 주식 변동 여부
✅ 철도 & 신재생 에너지 사업 확장

모든 투자에 대한 결과는 본인에게 있음을 전달드립니다.